周三（8月27日），A股市场午后跳水回落，但AI主线逆市坚挺，创业板人工智能收涨近2%再创收盘新高，强势跑赢大盘！算力方向强者恒强，光模块龙头再创批量新高！长芯博创领涨超12%，新易盛涨超9%市值站上3000亿元，天孚通信、中际旭创涨超3.5%，皆创历史新高！
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）强势高开，场内涨幅最高上探6.84%，收盘缩窄至1.9%但仍强于大市，收盘价达0.805元创收盘新高！量能同步放大，全天成交13.84亿元创上市新高！资金继续抢跑买入，全天净申购3.12亿份，此前十日已累计加仓超10亿元！
综合市场信息来看，AI主线今日全面走强，创业板人工智能逆市表现，或有多重利好因素：
1、政策利好！重磅文件——《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。
2、业绩驱动！AI高景气驱动，全球算力需求井喷，光模块中报业绩亮眼！新易盛、锐捷网络归母净利润增速分别超355%、194%，中际旭创、天孚通信、太辰光等实现收入利润双高增。
3、技术迭代！英伟达宣布推出Spectrum-XGS以太网，这项技术能将多个数据中心联成一个十亿瓦级Al超级工厂，预计对互联的需求和技术要求会进一步提升，或对于硬件方向形成新催化。
当前光模块等算力板块行情持续火热，而在财报季算力业绩兑现等多重利好的背景下，市场普遍存在疑问：以光模块为核心的算力行情进展到了哪里？持续性如何？
国盛证券认为，目前光模块的行情仅仅是个开始，其行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。该机构表示，目前算力龙头股价仍存在空间，同时后续在AI闭环、增量基金入场、行业持续创新的三重逻辑下有望继续提升估值。
投资选择上，建议重点关注创业板人工智能超额表现。结合近期行情看，以光模块为核心的算力硬件频繁走高，光模块含量超41%的创业板人工智能持续领跑本轮AI行情。统计来看，创业板人工智能年内涨幅超68%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。
注：统计区间为2025.1.1-2025.8.27，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。
截至2025.8.26，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超34亿元创上市新高，近1个月日均成交超3亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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